8 апреля 2009

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Инвестиционный Капитал»

 

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00547, выдана ФСФР России 01.04.2008 г.)

 

сообщает о проведении Общего собрания владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ИнвестКапитал – фонд ипотечный» под управлением ООО УК «ИнвестКапитал» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 13 июля 2006 г. в реестре за № 0559-94123329).

 

Название фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ИнвестКапитал – фонд ипотечный» под управлением ООО УК «ИнвестКапитал» (далее - фонд)

 

Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Инвестиционный Капитал» (далее – управляющая компания)

 

Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – специализированный депозитарий)

 

Полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созывающего общее собрание:

 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Инвестиционный Капитал»

 

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

 

Дата проведения общего собрания: «28» апреля 2009 г.

 

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться такие бюллетени: «28» апреля 2009 г., РФ, 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 23.

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «06» апреля 2009 г.

 

Повестка дня общего собрания: 1. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в правила фонда, связанных с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев.

 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания и адрес (адреса), по которым можно с ней ознакомиться:

 

Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего доступны для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, со дня опубликования сообщения о созыве общего собрания до даты его проведения (кроме выходных и праздничных дней) в следующих местах:

 

- 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 23. офис ООО УК «ИнвестКапитал».

 

- 450000, г. Уфа, ул. Ленина, д.13. офис 20.

 

Информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против решений об утверждении изменений и дополнений в правила фонда, требовать погашения инвестиционных паев Фонда, а также информация о порядке расчета стоимости инвестиционных паев, порядке, сроках и условиях выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению:

 

Владельцы инвестиционных паев, голосовавшие «против» по вопросам об утверждении изменений и дополнений в правила фонда, вправе требовать погашения инвестиционных паев фонда.

 

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение двух недель с даты опубликования сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в правила фонда. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании в порядке, установленном правилами фонда. Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

 

Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение об утверждении изменений и дополнений, вносимых в правила фонда.

 

Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. В случае погашения инвестиционных паев скидка не взимается.

 

Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на момент определения расчетной стоимости. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд.

 

Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев.

 

Выплата денежной компенсации осуществляется в течение одного месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

 

Ознакомиться с правилами фонда и получить необходимую информацию о фонде можно по адресу:

 

- 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 23.

 

- 450000, г. Уфа, ул. Ленина, д.13. офис 20.

 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами фонда.

 

Генеральный директор ООО УК «ИнвестКапитал» А.А. Казанцев